嘿，大家好！今天咱們來聊聊用友U9的成本計算流程。作為一個在成本計算上摸爬滾打了無數(shù)次的“老手”，我覺得有必要和大家分享一下我的經(jīng)驗?；玖鞒淌遣畈欢嗟模蠹铱梢詤⒖家幌?。
以用友U9V6.6企業(yè)版為例
首先，咱們以用友U9V6.6企業(yè)版為例。這個系統(tǒng)主要涉及到財務、供應鏈、生產(chǎn)制造和成本管理這幾個模塊。具體的流程如下：
應收應付模塊結(jié)賬
首先，應收和應付模塊得先結(jié)賬，主要是確保所有的發(fā)票都入賬了。這個步驟很關(guān)鍵，因為后續(xù)的成本計算都是基于這些數(shù)據(jù)的。
庫存單據(jù)審核
當月的庫存單據(jù)都得處于已審核狀態(tài)。這包括收貨、發(fā)貨、退貨、雜發(fā)、雜收、調(diào)撥等等。所有單據(jù)都得正確無誤，處于已審核狀態(tài)。
生產(chǎn)訂單檢查
接下來是生產(chǎn)訂單的檢查。主要是看生產(chǎn)訂單的完工狀態(tài)，以及欠發(fā)料、發(fā)料、退料單是否都已核準。這個步驟也很重要，因為生產(chǎn)訂單的準確性直接影響到成本計算的準確性。
固定資產(chǎn)折舊和工資數(shù)據(jù)
與成本核算相關(guān)的數(shù)據(jù)，比如固定資產(chǎn)折舊和工資數(shù)據(jù)，都得入賬。這些數(shù)據(jù)對成本計算的影響也是很大的。
關(guān)閉庫存模塊賬務
所有以上步驟檢查完畢后，需要將庫存模塊所有存儲地點的賬務關(guān)閉，防止再有當月單據(jù)入進來，影響成本計算結(jié)果。當然，每個公司可能還有一些特有的檢查項目，這里就不一一細說了。
成本階層設定
這一步是系統(tǒng)判定料品成本計算順序。簡單來說，就是系統(tǒng)會根據(jù)一定的規(guī)則來決定先計算哪些料品。
產(chǎn)量數(shù)據(jù)和在制品約當計算
進行產(chǎn)量取數(shù)和在制品的約當計算。這個步驟需要確保產(chǎn)量數(shù)據(jù)的準確性，因為它們直接影響到成本計算的準確性。
間接費用分配標準設定
設定間接費用分配標準。這個步驟也很關(guān)鍵，因為間接費用的分配直接影響到成本的分配和計算的準確性。
總賬費用和庫存費用取數(shù)
進行總賬費用和庫存費用的取數(shù)。這個步驟需要確保所有的費用數(shù)據(jù)都準確無誤。
間接費用分配
根據(jù)設定的標準進行間接費用的分配。這個步驟需要仔細檢查，因為分配的準確性直接影響到成本的準確性。
成本計算
這一步是最耗時的。由于我們的數(shù)據(jù)量很大，大概有幾十萬條數(shù)據(jù)，所以成本計算大概需要一個小時左右。這個過程需要耐心等待，因為一旦開始計算就不能中途停止。
生成交易分錄和憑證
成本計算完畢后，需要生成交易分錄和憑證。這個步驟也很重要，因為它們是后續(xù)對賬和結(jié)賬的基礎。
對賬和結(jié)賬
最后一步是對賬和結(jié)賬。這個步驟需要仔細檢查所有的數(shù)據(jù)，確保沒有遺漏和錯誤。對賬和結(jié)賬的準確性直接影響到整個財務流程的準確性。
小結(jié)
總的來說，用友U9的成本計算流程雖然復雜，但只要仔細檢查每一個步驟，確保數(shù)據(jù)的準確性，就能順利完成成本計算。希望這篇文章能幫到大家，如果有任何問題，歡迎右側(cè)在線客服咨詢交流！
